
招商先锋证券投资基金是由招商基金管理有限公司管理的混合型证券投资基金,成立于2004年6月1日,基金代码217005,托管人为中国银行股份有限公司,运作方式为普通开放式 。该基金通过动态资产配置在股票(35%-80%)和债券市场(20%-65%)间调整投资比例,采用ING的资产配置模型、PFG数量化筛选模型及SRS评级系统等投资技术,业绩比较基准为上证180指数收益率×65%+中债固定利率国债全价指数收益率×35% 。
基金经理付斌自2015年1月14日起管理该基金,现任招商基金投资管理四部副总监 。截至2025年3月31日基金规模为9.61亿份,2025年第一季度末单位净值0.5858元,近一年净值增长率-12.76% 。基金持仓以制造业为主,前十大股票集中度达39.61%,包括贵州茅台、五粮液等 。资产组合中股票持仓占比75.06%,债券持仓22.09%以国债为主 。
该基金申购费率按金额分档,赎回费率随持有期限递减,年管理费1.50%,托管费0.25% 。2025年第二季度报告显示基金资产净值6.18亿元,单位净值0.7184元 。
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